Diageo Finance-Anleihe: 3,375% bis 30.08.2035

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WKN A3L270

ISIN XS2833391498


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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 27 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 24 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 19 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 3,545
Stückzinsen 0,407
Duration in Jahren 8,404
Modified Duration 8,116
Fälligkeit 29.08.2035
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 98,60

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum29.08.2025
Letztes Kupondatum28.08.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.08.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab29.08.2024

Emissionsdaten

EmittentDiageo Finance PLC
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum29.08.2024
Fälligkeit29.08.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 30.05.2035 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am29.08.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am29.08.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDIAGEO FIN. 24/35 MTN
ISINXS2833391498
WKNA3L270
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.08.2035

Rendite

Auf Verfall3,5454

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,600 vom 12.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Diageo Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,11 99,47 15:16:42
Clean 98,70 99,06 15:16:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.905,90 € noch 40,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.946,58 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,375% bis 30.08.2035

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 98,92 % 98,92 % ±0,00
Düsseldorf 98,72 % 98,65 % +0,07
Frankfurt 98,71 % 98,54 % +0,17
gettex 98,73 % 98,60 % +0,13
Hamburg 98,71 % 98,65 % +0,06
Hannover 98,64 % 98,45 % +0,20
Lang & Schwarz 98,47 % 98,41 % +0,06
München 98,63 % 98,43 % +0,20
Quotrix 98,77 % 98,67 % +0,11
Stuttgart 98,67 % 98,58 % +0,09
Tradegate 98,61 % 98,63 % -0,02
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Profil

Über die Diageo Finance Anleihe (A3L270)

Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L270 bzw. der ISIN XS2833391498. Die Anleihe wurde am 29.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.08.2024. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L270) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,617 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5454%. Das zuletzt am 28.08.2024 12:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.