Diageo Finance-Anleihe: 3,125% bis 28.02.2031
Werbung
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 12 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 10 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 3,018 |
| Stückzinsen | 1,944 |
| Duration in Jahren | 4,324 |
| Modified Duration | 4,197 |
| Fälligkeit | 27.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 100,53
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.08.2024 |
| Fälligkeit | 27.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.11.2030 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.08.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 24/31 MTN |
| ISIN | XS2833390920 |
| WKN | A3L27Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0179 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,525 vom 12.10.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,62 | 102,83 | 10:55:34 |
| Clean | 100,68 | 100,89 | 10:55:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.088,90 € noch 194,35 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.283,25 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,125% bis 28.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,78 % | 100,75 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 100,63 % | 100,61 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 100,58 % | 100,51 % | +0,07 | |
| gettex | 100,65 % | 100,53 % | +0,12 | |
| Hamburg | 100,63 % | 100,62 % | +0,01 | |
| Hannover | 100,63 % | 100,51 % | +0,12 | |
| München | 100,61 % | 100,48 % | +0,13 | |
| Stuttgart | 100,67 % | 100,58 % | +0,09 | |
| Tradegate | 100,68 % | 100,54 % | +0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K4HL | 07.06.2028 | 2.375% | 4,252% |
| A28U99 | 26.03.2029 | 2.875% | 4,387% |
| A28VAA | 26.03.2032 | 2.500% | 3,164% |
| A4EH3Q | 02.10.2032 | 3.250% | 3,253% |
| A28280 | 27.03.2033 | 1.250% | 4,718% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,1583 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6231 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0578 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6434 | 10.500% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 07.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 18.09.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3L27Z)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L27Z bzw. der ISIN XS2833390920. Die Anleihe wurde am 29.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.08.2024. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L27Z) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,563 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0179%. Das zuletzt am 28.08.2024 12:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.