National Grid North America-Anleihe: 3,631% bis 03.09.2031
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National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,631 |
| Rendite in %* | 3,213 |
| Stückzinsen | 0,398 |
| Duration in Jahren | 5,288 |
| Modified Duration | 5,124 |
| Fälligkeit | 02.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 102,21
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,631 |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.09.2024 |
| Fälligkeit | 02.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.6.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 24/31 MTN |
| ISIN | XS2894910665 |
| WKN | A3L28C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2132 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,211 vom 12.10.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 3,631% bis 03.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,49 % | 102,46 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 102,33 % | 102,28 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 102,26 % | 102,17 % | +0,09 | |
| gettex | 102,36 % | 102,21 % | +0,15 | |
| Hamburg | 102,33 % | 102,28 % | +0,05 | |
| Hannover | 102,31 % | 102,08 % | +0,22 | |
| München | 102,33 % | 102,09 % | +0,23 | |
| Quotrix | 102,42 % | 102,24 % | +0,18 | |
| Stuttgart | 102,29 % | 102,26 % | +0,03 | |
| Tradegate | 102,18 % | 102,19 % | -0,01 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Tennessee Gas Pipeline | Baa2 | 8.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EB4K | 02.06.2030 | 3.150% | 3,033% |
| A3K1AC | 19.01.2031 | 1.054% | 3,167% |
| A3LM40 | 11.09.2033 | 4.668% | 3,539% |
| A3L5ZV | 24.11.2034 | 3.724% | 3,626% |
| A4EB4L | 02.06.2035 | 3.917% | 3,710% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6231 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6434 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0578 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,0255 | 10.444% |
Profil
Über die National Grid North America Anleihe (A3L28C)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L28C bzw. der ISIN XS2894910665. Die Anleihe wurde am 02.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.09.2024. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3L28C) beträgt 3,631%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,202 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2132%. Das zuletzt am 02.09.2024 14:31:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.