Citibank N.A.-Anleihe: 4,929% bis 06.08.2026

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WKN A3L2A4

ISIN US17325FBJ66


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Citibank NA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 27 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 24 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 19 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,929
Rendite in %* 4,123
Stückzinsen 0,911
Duration in Jahren 0,421
Modified Duration 0,405
Fälligkeit 05.08.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 100,63

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,929
Erstes Kupondatum05.02.2025
Letztes Kupondatum04.08.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.02.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab05.08.2024

Emissionsdaten

EmittentCitibank N.A.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum05.08.2024
Fälligkeit05.08.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 6.7.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am05.08.2024

Stammdaten

NameCITIBANK 24/26
ISINUS17325FBJ66
WKNA3L2A4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis05.08.2026

Rendite

Auf Verfall4,1233

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,632 vom 12.10.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Ontario Provinz Aa3 8.500%
Ontario Provinz Aa3 8.000%
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Profil

Über die Citibank NA Anleihe (A3L2A4)

Die Citibank NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2A4 bzw. der ISIN US17325FBJ66. Die Anleihe wurde am 05.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2024. Der Kupon der Citibank NA-Anleihe (A3L2A4) beträgt 4,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,541 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1233%. Das zuletzt am 05.11.2024 16:02:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.