Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 01.10.2029
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 2,593 |
| Stückzinsen | 0,094 |
| Duration in Jahren | 3,781 |
| Modified Duration | 3,685 |
| Fälligkeit | 30.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 100,12
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 24/29 MTN |
| ISIN | XS2853557374 |
| WKN | A3L31A |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5925 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,121 vom 13.10.2025
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,25 | 100,44 | 19:47:29 |
| Clean | 100,16 | 100,35 | 19:47:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.035,00 € noch 9,35 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.044,35 €.
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 01.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,16 % | 100,12 % | +0,04 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:05:38 | 100,16 | ||
| 20:05:16 | 100,16 | ||
| 19:05:44 | 100,16 | ||
| 18:05:33 | 100,16 | ||
| 17:06:00 | 100,16 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 11.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFF2 | 13.03.2028 | 4.897% | 4,826% |
| A3KTRV | 06.07.2028 | 0.010% | 2,498% |
| A3L413 | 28.10.2029 | 3.125% | 2,942% |
| A4D5RT | 20.01.2030 | - | - |
| A3LVYU | 11.03.2030 | 5.875% | 5,034% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6012 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9727 | 10.444% |
| Bayerische Landesbank | 3,0001 | 10.000% |
| Altria Group | 2,8061 | 9.950% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3L31A)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L31A bzw. der ISIN XS2853557374. Die Anleihe wurde am 30.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3L31A) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,121 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5925%. Das zuletzt am 01.10.2024 13:07:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.