RTE Réseau de Transport d'Electricité-Anleihe: 2,875% bis 02.10.2028

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WKN A3L35E

ISIN FR001400SZ60


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RTE Reseau de Transport dElectricite Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 23 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 17 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,875
Rendite in %* 2,579
Stückzinsen 0,110
Duration in Jahren 2,843
Modified Duration 2,772
Fälligkeit 01.10.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 100,83

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,875
Erstes Kupondatum01.10.2025
Letztes Kupondatum30.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.10.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.10.2024

Emissionsdaten

EmittentRTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.10.2024
Fälligkeit01.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 2.9.2028 jederzeit zu 100%, 15 Tage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am01.10.2024
Kündigungsfrist (Tage)15
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100%
Sonderkündigungsoption am01.10.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRTE RESEAU 24/28 MTN
ISINFR001400SZ60
WKNA3L35E
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.10.2028

Rendite

Auf Verfall2,5792

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,834 vom 15.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

RTE Reseau de Transport dElectricite Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,96 101,52 19:46:47
Clean 100,85 101,41 19:46:47

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute RTE Reseau de Transport dElectricite Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.140,90 € noch 11,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.151,93 €.

Kurse und Börsenplätze
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A1ZGAD 29.10.2028 3.380% -
A1ZGAE 05.11.2028 3.380% -
A1ZKXZ 19.06.2029 2.750% 2,732%
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Profil

Über die RTE Reseau de Transport dElectricite Anleihe (A3L35E)

Die RTE Reseau de Transport dElectricite-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L35E bzw. der ISIN FR001400SZ60. Die Anleihe wurde am 01.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2024. Der Kupon der RTE Reseau de Transport dElectricite-Anleihe (A3L35E) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,798 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5792%.