North American Development Bank-Anleihe: 1,153% bis 30.10.2030
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North American Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 11 EIB 26 Bds-S | XS1807207581 | 2 | Buy |
| 3.25Fce 55 TN-Unity | FR001400OHF4 | 1 | Buy |
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 1 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,153 |
| Rendite in %* | 0,738 |
| Stückzinsen | 1,103 |
| Duration in Jahren | 3,924 |
| Modified Duration | 3,896 |
| Fälligkeit | 29.10.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 102,05
Kupondaten
| Kupon in % | 1,153 |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | North American Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 140.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 29.10.2024 |
| Fälligkeit | 29.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NORTH AMER.DEV. 24/30 |
| ISIN | CH1380011275 |
| WKN | A3L3U9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,7377 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,050 vom 13.10.2025
North American Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,60 | 103,55 | 06:41:15 |
| Clean | 101,50 | 102,45 | 06:41:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute North American Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.025,61 € noch 118,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.144,26 €.
Börsenübersicht North American Development Bank-Anleihe: 1,153% bis 30.10.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 102,05 % | 101,55 % | +0,49 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | Aa1 | 7.125% |
| Saskatchewan Provinz | Aa1 | 6.400% |
| British Columbia Provinz | Aa1 | 6.350% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.250% |
| Berlin Land | Aa1 | 5.390% |
Weitere Anleihen von North American Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZZ72 | 29.04.2025 | 0.250% | - |
| A192ZX | 23.07.2026 | 0.300% | 0,272% |
| A19GF8 | 09.03.2032 | 2.470% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die North American Development Bank Anleihe (A3L3U9)
Die North American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3U9 bzw. der ISIN CH1380011275. Die Anleihe wurde am 29.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 140,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der North American Development Bank-Anleihe (A3L3U9) beträgt 1,153%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,05 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7377%. Das zuletzt am 11.07.2025 14:32:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.