International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,125% bis 29.10.2027
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International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 3,672 |
| Stückzinsen | 1,905 |
| Duration in Jahren | 0,935 |
| Modified Duration | 0,902 |
| Fälligkeit | 28.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 100,87
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.10.2024 |
| Fälligkeit | 28.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.F.FAC.IMM. 24/27 |
| ISIN | XS2926256186 |
| WKN | A3L48B |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | 7L |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6722 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,874 vom 14.10.2025
International Finance Facility for Immunisation Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,70 | 102,80 | 17:18:30 |
| Clean | 100,79 | 100,90 | 17:18:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Finance Facility for Immunisation Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.676,41 € noch 163,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.840,20 €.
Börsenübersicht International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,125% bis 29.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,85 % | 100,90 % | -0,05 | |
| Düsseldorf | 100,83 % | 100,83 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,79 % | 100,77 % | +0,02 | |
| gettex | 100,86 % | 100,87 % | -0,01 | |
| München | 100,82 % | 100,82 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 100,10 % | |||
| Stuttgart | 100,81 % | 100,87 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.250% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.625% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.500% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.375% |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPVS | 20.04.2026 | 1.000% | 4,021% |
| A1810L | 28.06.2027 | 0.500% | - |
| A4ECGA | 27.02.2028 | 4.250% | - |
| A28ZE3 | 04.04.2030 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,0188 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5703 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9603 | 10.444% |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3L48B)
Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L48B bzw. der ISIN XS2926256186. Die Anleihe wurde am 29.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3L48B) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,84 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6722%. Das zuletzt am 30.10.2024 09:46:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.