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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,387 |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.400.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 17.10.2024 |
| Fälligkeit | 17.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUST.BK 24/27 FLR |
| ISIN | AU3FN0092722 |
| WKN | A3L4S1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Australia Bank Anleihe (A3L4S1)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4S1 bzw. der ISIN AU3FN0092722. Die Anleihe wurde am 17.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,40 Mrd.. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3L4S1) beträgt 4,387%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.