Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 12,500% bis 19.08.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. |
| Emissionsvolumen* | 2.250.000.000 |
| Emissionswährung | PKR |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
| Fälligkeit | 18.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NED.FIN-MA.V.O. 24/27 MTN |
| ISIN | XS2931226794 |
| WKN | A3L5EG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 50000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V39T | 26.07.2027 | - | - |
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| A1V5WB | 29.09.2027 | - | - |
| A1V4PA | 29.09.2027 | - | - |
| A3LAQF | 24.10.2027 | 3.000% | 2,104% |
Profil
Über die Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden Anleihe (A3L5EG)
Die Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5EG bzw. der ISIN XS2931226794. Die Anleihe wurde am 30.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,25 Mrd.. Der Kupon der Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe (A3L5EG) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2026 statt.