The Export-Import Bank of China-Anleihe: 4,722% bis 05.11.2027
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The Export-Import Bank of China Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,722 |
| Rendite in %* | 4,684 |
| Stückzinsen | 0,847 |
| Duration in Jahren | 1,040 |
| Modified Duration | 0,993 |
| Fälligkeit | 04.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 100,07
Kupondaten
| Kupon in % | 4,722 |
| Erstes Kupondatum | 04.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of China |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.11.2024 |
| Fälligkeit | 04.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EXP.IMP.B.CH 24/27 FLR |
| ISIN | XS2931212810 |
| WKN | A3L5FV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6843 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,072 vom 09.10.2025
The Export-Import Bank of China Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,85 | 101,15 | 19:59:30 |
| Clean | 100,00 | 100,30 | 19:59:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of China Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.631,58 € noch 72,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.704,46 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of China-Anleihe: 4,722% bis 05.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,00 % | 100,07 % | -0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of China
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19HU0 | 19.03.2027 | 4.110% | - |
| A1G595 | 17.06.2027 | 4.150% | - |
| A19SW9 | 27.11.2027 | 3.250% | 4,058% |
| A3L7BE | 28.11.2027 | - | - |
| A3LHB1 | 05.02.2028 | 2.870% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8351 | 19.069% |
| Lime Petroleum AS | 4,3691 | 13.860% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7921 | 12.250% |
Über die The Export-Import Bank of China Anleihe (A3L5FV)
Die The Export-Import Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5FV bzw. der ISIN XS2931212810. Die Anleihe wurde am 04.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of China-Anleihe (A3L5FV) beträgt 4,722%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,002 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6843%. Das zuletzt am 27.05.2025 15:48:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.