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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,240 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | NZD |
| Emissionsdatum | 17.10.2024 |
| Fälligkeit | 17.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Floater: zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 17.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 24/27 FLR MTN |
| ISIN | NZABBDT045C6 |
| WKN | A3L5ND |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ASB Bank Anleihe (A3L5ND)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5ND bzw. der ISIN NZABBDT045C6. Die Anleihe wurde am 17.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3L5ND) beträgt 5,240%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.