GELF Bond Issuer I-Anleihe: 3,625% bis 27.11.2031
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GELF Bond Issuer I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 6 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 6 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,370 |
| Stückzinsen | 3,208 |
| Duration in Jahren | 4,546 |
| Modified Duration | 4,397 |
| Fälligkeit | 26.11.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 101,39
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | GELF Bond Issuer I S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.11.2024 |
| Fälligkeit | 26.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.8.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 26.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GELF B.IS. I 24/31 MTN |
| ISIN | XS2944926406 |
| WKN | A3L6GW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3698 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,390 vom 15.10.2025
GELF Bond Issuer I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,61 | 105,22 | 11:18:33 |
| Clean | 101,40 | 102,01 | 11:18:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute GELF Bond Issuer I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.201,00 € noch 320,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.521,79 €.
Börsenübersicht GELF Bond Issuer I-Anleihe: 3,625% bis 27.11.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,40 % | 101,39 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 101,41 % | 101,38 % | +0,03 | |
| Quotrix | 101,70 % | 101,38 % | +0,32 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:21:43 | 101,40 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Sprint Capital | Baa1 | 8.750% |
| Barclays | Baa1 | 8.410% |
| BAT Capital | Baa1 | 7.750% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
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mehr Anleihen von GELF Bond Issuer IÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4213 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5679 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0060 | 10.500% |
Über die GELF Bond Issuer I Anleihe (A3L6GW)
Die GELF Bond Issuer I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6GW bzw. der ISIN XS2944926406. Die Anleihe wurde am 26.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.11.2024. Der Kupon der GELF Bond Issuer I-Anleihe (A3L6GW) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,7 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3698%. Das zuletzt am 22.11.2024 18:39:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.