State Street-Anleihe: 5,751% bis 04.11.2026
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,751 |
| Rendite in %* | 5,855 |
| Stückzinsen | 2,532 |
| Duration in Jahren | 0,103 |
| Modified Duration | 0,097 |
| Fälligkeit | 03.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 99,90
Kupondaten
| Kupon in % | 5,751 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2022 |
| Fälligkeit | 03.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 22/26 FLR |
| ISIN | US857477BX07 |
| WKN | A3LA5C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8550 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,896 vom 12.10.2025
State Street Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,42 | 102,73 | 12:16:17 |
| Clean | 99,89 | 100,20 | 12:16:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.662,00 € noch 218,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.880,85 €.
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 5,751% bis 04.11.2026
Times and Sales (Berlin)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:16:04 | 99,89 | ||
| 10:16:17 | 99,89 | ||
| 09:25:16 | 99,86 | ||
| 08:02:56 | 99,86 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.300% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLUQ | 02.08.2026 | 5.272% | 4,224% |
| A3LLUR | 02.08.2026 | 5.152% | 5,061% |
| A3LWB1 | 17.03.2027 | 4.993% | 3,936% |
| A3L43L | 21.10.2027 | - | - |
| A3L43M | 21.10.2027 | 4.330% | 3,898% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
| Bayerische Landesbank | 5,7835 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2070 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,4837 | 10.750% |
Über die State Street Anleihe (A3LA5C)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LA5C bzw. der ISIN US857477BX07. Die Anleihe wurde am 03.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LA5C) beträgt 5,751%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,846 ergibt sich somit eine Rendite von 5,855%. Das zuletzt am 04.11.2024 18:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.