International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,750% bis 03.11.2025
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International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 3 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 3 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 3 | Buy |
| 1.75 Austral 51 Nts | AU0000097495 | 2 | Buy |
| 11.5 BDTM 28 Anl -S | DE000A351YN0 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 02.11.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 99,96
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.11.2022 |
| Fälligkeit | 02.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.F.FAC.IMM. 22/25 |
| ISIN | XS2551092435 |
| WKN | A3LAXD |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | 7L |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2025 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Tennessee Valley Authority | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.000% |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AH3L | 23.06.2024 | 0.500% | - |
| A3K7VN | 06.06.2025 | 2.750% | - |
| A3KZQP | 20.04.2026 | 1.000% | - |
| A3KPVS | 20.04.2026 | 1.000% | 4,066% |
| A1810L | 28.06.2027 | 0.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,2524 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,8805 | 11.250% |
| Bayerische Landesbank | 5,7369 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2159 | 10.911% |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3LAXD)
Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAXD bzw. der ISIN XS2551092435. Die Anleihe wurde am 02.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3LAXD) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt. Das zuletzt am 27.10.2023 14:03:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.