Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,625% bis 26.01.2028
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 17 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,598 |
| Stückzinsen | 0,926 |
| Duration in Jahren | 1,575 |
| Modified Duration | 1,520 |
| Fälligkeit | 26.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2025: 100,06
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Fälligkeit | 26.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.01.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 23/28 MTN |
| ISIN | US222213BB58 |
| WKN | A3LDKK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5981 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,057 vom 28.10.2025
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,625% bis 26.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,83 % | 99,89 % | -0,06 | |
| Berlin | 100,01 % | 100,08 % | -0,07 | |
| Düsseldorf | 100,05 % | 100,02 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 99,96 % | 99,92 % | +0,04 | |
| gettex | 100,06 % | 100,06 % | +0,01 | |
| München | 100,04 % | 100,01 % | +0,03 | |
| Quotrix | 100,04 % | 100,01 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 100,07 % | 100,13 % | -0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7R8 | 09.01.2028 | 4.375% | 3,873% |
| A19U8R | 24.01.2028 | 0.750% | 2,432% |
| A3LF2C | 06.03.2028 | 27.500% | 38,551% |
| A3KPLF | 15.04.2028 | - | 2,317% |
| A4EAUK | 08.05.2028 | 3.625% | 3,569% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2957 | 12.250% |
| Rakuten Group | 4,5864 | 11.250% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6017 | 10.580% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LDKK)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDKK bzw. der ISIN US222213BB58. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LDKK) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,027 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5981%. Das zuletzt am 19.09.2025 22:34:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.