Compagnie de Financement Foncier-Anleihe: 1,903% bis 16.06.2028
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Compagnie de Financement Foncier Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,903 |
| Rendite in %* | 0,453 |
| Stückzinsen | 0,620 |
| Duration in Jahren | 2,296 |
| Modified Duration | 2,286 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 103,85
Kupondaten
| Kupon in % | 1,903 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Compagnie de Financement Foncier |
| Emissionsvolumen* | 365.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 15.03.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CIE FIN.FONC 23/28 MTN |
| ISIN | CH1251030107 |
| WKN | A3LEV1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Obligation Foncières
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,4527 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,850 vom 12.10.2025
Börsenübersicht Compagnie de Financement Foncier-Anleihe: 1,903% bis 16.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 103,85 % | 104,05 % | -0,19 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Compagnie de Financement Foncier
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V0CP | 02.04.2028 | - | - |
| A0VNZF | 04.04.2028 | 3.384% | - |
| A0BEZQ | 22.06.2028 | - | - |
| A195FU | 10.09.2028 | 0.875% | 2,484% |
| A19PUT | 14.09.2028 | 1.015% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die Compagnie de Financement Foncier Anleihe (A3LEV1)
Die Compagnie de Financement Foncier-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEV1 bzw. der ISIN CH1251030107. Die Anleihe wurde am 15.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 365,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Compagnie de Financement Foncier-Anleihe (A3LEV1) beträgt 1,903%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,85 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4527%. Das zuletzt am 16.03.2023 11:21:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.