National Gas Transmission-Anleihe: 5,750% bis 05.04.2035
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National Gas Transmission Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 23 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 5,546 |
| Stückzinsen | 3,056 |
| Duration in Jahren | 6,836 |
| Modified Duration | 6,477 |
| Fälligkeit | 04.04.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 101,48
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 04.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.04.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Gas Transmission PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 04.04.2023 |
| Fälligkeit | 04.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.1.2035 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 04.04.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | NATL GAS TR. 23/35 |
| ISIN | XS2607040792 |
| WKN | A3LF3Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.04.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5455 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,476 vom 15.10.2025
National Gas Transmission Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,76 | 105,52 | 19:46:33 |
| Clean | 101,71 | 102,46 | 19:46:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Gas Transmission Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.765,30 € noch 350,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.116,22 €.
Weitere Anleihen von National Gas Transmission
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A287K5 | 13.01.2033 | 1.125% | - |
| A4D6FB | 03.02.2034 | 5.500% | - |
| A0T788 | 06.04.2036 | 3.535% | - |
| A3LRX5 | 16.10.2036 | - | - |
| A0N0GE | 11.01.2037 | 3.185% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7731 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7709 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2524 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
Analysen zu National Grid plc
Über die National Gas Transmission Anleihe (A3LF3Y)
Die National Gas Transmission-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF3Y bzw. der ISIN XS2607040792. Die Anleihe wurde am 04.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2023. Der Kupon der National Gas Transmission-Anleihe (A3LF3Y) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,5 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5455%.