Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 4,000% bis 05.04.2028
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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 2,475 |
| Stückzinsen | 2,060 |
| Duration in Jahren | 1,861 |
| Modified Duration | 1,816 |
| Fälligkeit | 04.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 103,64
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 04.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.04.2023 |
| Fälligkeit | 04.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MET.LIFE F.I 23/28 |
| ISIN | XS2606297864 |
| WKN | A3LF5P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4753 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,635 vom 09.10.2025
Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,60 | 106,20 | 18:57:39 |
| Clean | 103,54 | 104,14 | 18:57:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.414,00 € noch 206,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.620,03 €.
Börsenübersicht Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 4,000% bis 05.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,84 % | 103,80 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 103,62 % | 103,60 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 103,63 % | 103,61 % | +0,02 | |
| gettex | 103,61 % | 103,64 % | -0,02 | |
| München | 103,47 % | 103,61 % | -0,14 | |
| Quotrix | 103,79 % | 103,82 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 103,66 % | 103,69 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
Weitere Anleihen von Metropolitan Life Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3Y9 | 19.03.2028 | 1.950% | - |
| A4D9FX | 02.04.2028 | - | - |
| A19283 | 05.04.2028 | 3.850% | - |
| A4EF5J | 24.08.2028 | - | - |
| A4EFZL | 24.08.2028 | 4.150% | 4,004% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,2461 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6402 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0530 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,0538 | 10.444% |
| Bayerische Landesbank | 3,0378 | 10.000% |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A3LF5P)
Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF5P bzw. der ISIN XS2606297864. Die Anleihe wurde am 04.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A3LF5P) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,61 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4753%. Das zuletzt am 10.09.2024 11:54:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.