MassMutual Global Funding II-Anleihe: 2,650% bis 03.05.2028
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MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,650 |
| Rendite in %* | 0,705 |
| Stückzinsen | 1,198 |
| Duration in Jahren | 2,024 |
| Modified Duration | 2,010 |
| Fälligkeit | 02.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 104,90
Kupondaten
| Kupon in % | 2,650 |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen* | 215.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 02.05.2023 |
| Fälligkeit | 02.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MASS.GL.F.II 23/28 MTN |
| ISIN | CH1255924461 |
| WKN | A3LG1Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,7049 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,900 vom 14.10.2025
MassMutual Global Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,20 | 106,90 | 20:00:00 |
| Clean | 105,00 | 105,70 | 20:00:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MassMutual Global Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.391,31 € noch 129,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.520,41 €.
Börsenübersicht MassMutual Global Funding II-Anleihe: 2,650% bis 03.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 104,90 % | 105,30 % | -0,38 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D864 | 26.03.2028 | 4.450% | -0,479% |
| A4EDX3 | 26.03.2028 | 4.450% | -0,479% |
| A3LJZH | 13.06.2028 | 5.050% | 4,157% |
| A3LK94 | 13.06.2028 | 5.050% | 3,956% |
| A4EE1R | 31.07.2028 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3LG1Q)
Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG1Q bzw. der ISIN CH1255924461. Die Anleihe wurde am 02.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 215,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3LG1Q) beträgt 2,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,9 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7049%. Das zuletzt am 16.09.2025 13:26:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.