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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Canadian Pacific Kansas City Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 226.823.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.11.2022 |
| Fälligkeit | 31.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.3.2026 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 16.04.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | CAN.PAC.KAN. 23/26 |
| ISIN | US13648TAB35 |
| WKN | A3LG2P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Canadian Pacific Kansas City Anleihe (A3LG2P)
Die Canadian Pacific Kansas City-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG2P bzw. der ISIN US13648TAB35. Die Anleihe wurde am 30.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 226,82 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2023. Der Kupon der Canadian Pacific Kansas City-Anleihe (A3LG2P) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt.