Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 3,250% bis 03.05.2028
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Swedish Covered BondThe Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 6 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 6 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 2,215 |
| Stückzinsen | 1,478 |
| Duration in Jahren | 2,001 |
| Modified Duration | 1,958 |
| Fälligkeit | 02.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 102,54
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Swedish Covered Bond Corp.,The |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2023 |
| Fälligkeit | 02.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SWED.CV BD 23/28 MTN |
| ISIN | XS2617508481 |
| WKN | A3LG75 |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,2154 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,536 vom 15.10.2025
Swedish Covered BondThe Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,03 | 104,12 | 11:24:18 |
| Clean | 102,55 | 102,65 | 11:24:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Swedish Covered BondThe Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.264,60 € noch 147,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.412,41 €.
Börsenübersicht Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 3,250% bis 03.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 102,56 % | 102,54 % | +0,02 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:05:41 | 102,56 | ||
| 09:34:35 | 102,55 | ||
| 08:49:31 | 102,54 | ||
| 08:20:18 | 102,50 | ||
| 07:47:30 | 102,54 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Swedish Covered BondThe
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A199AE | 27.06.2027 | 2.250% | 2,083% |
| A19X16 | 13.03.2028 | 1.758% | - |
| A3LDJT | 13.06.2028 | 3.500% | 2,243% |
| A1V3PJ | 14.12.2028 | 2.035% | - |
| A3LTPH | 22.05.2029 | 4.000% | 2,374% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4213 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5679 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0060 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9410 | 10.444% |
Über die Swedish Covered BondThe Anleihe (A3LG75)
Die Swedish Covered BondThe-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG75 bzw. der ISIN XS2617508481. Die Anleihe wurde am 02.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Swedish Covered BondThe-Anleihe (A3LG75) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,504 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2154%. Das zuletzt am 28.04.2023 14:46:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.