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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,900 |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2020 |
| Fälligkeit | 29.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.07.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 20/30 MTN |
| ISIN | XS2208303060 |
| WKN | A3LGDB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LGDB)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGDB bzw. der ISIN XS2208303060. Die Anleihe wurde am 29.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.07.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LGDB) beträgt 0,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt.