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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Realty Investment Trust LP |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.04.2023 |
| Fälligkeit | 30.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.04.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.04.2023 |
Stammdaten
| Name | FED.RLTY INV 23/28 |
| ISIN | US313747BC00 |
| WKN | A3LGG8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
Profil
Über die Federal Realty Investment Trust LP Anleihe (A3LGG8)
Die Federal Realty Investment Trust LP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGG8 bzw. der ISIN US313747BC00. Die Anleihe wurde am 11.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.04.2023. Der Kupon der Federal Realty Investment Trust LP-Anleihe (A3LGG8) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt. Das zuletzt am 28.07.2025 15:45:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.