State Street-Anleihe: 5,159% bis 18.05.2034
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 23 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,159 |
| Rendite in %* | 4,633 |
| Stückzinsen | 2,117 |
| Duration in Jahren | 5,351 |
| Modified Duration | 5,114 |
| Fälligkeit | 17.05.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 103,66
Kupondaten
| Kupon in % | 5,159 |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.05.2023 |
| Fälligkeit | 17.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.05.2033 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 23/34 FLR |
| ISIN | US857477CC50 |
| WKN | A3LH3L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6330 |
| Auf Kündigung | 4,6330 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,660 vom 15.10.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 7.500% |
| Merck & | Aa3 | 6.500% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.474% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 6.250% |
| NBN Co | Aa3 | 6.000% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K748 | 03.08.2033 | 4.164% | 4,530% |
| A3LDPB | 25.01.2034 | 4.821% | 4,545% |
| A2R91Y | 31.10.2034 | 3.031% | 3,785% |
| A3LRMU | 20.11.2034 | 6.123% | 4,870% |
| A4D7V4 | 27.02.2036 | 5.146% | 4,790% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7731 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7709 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2524 | 11.875% |
Über die State Street Anleihe (A3LH3L)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH3L bzw. der ISIN US857477CC50. Die Anleihe wurde am 17.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.05.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LH3L) beträgt 5,159%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,66 ergibt sich somit eine Rendite von 4,633%. Das zuletzt am 04.11.2024 18:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.