Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe: 4,125% bis 30.05.2027

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WKN A3LH55

ISIN XS2628821873


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Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 30 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 17 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 15 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 2,371
Stückzinsen 1,582
Duration in Jahren 1,194
Modified Duration 1,166
Fälligkeit 29.05.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2025: 102,75

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum29.05.2024
Letztes Kupondatum28.05.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.05.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab29.05.2023

Emissionsdaten

EmittentLloyds Bank Corporate Markets PLC
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum29.05.2023
Fälligkeit29.05.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am29.05.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLLOYDS BK C. 23/27 MTN
ISINXS2628821873
WKNA3LH55
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.05.2027

Rendite

Auf Verfall2,3708

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,750 vom 16.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,34 104,60 15:30:47
Clean 102,75 103,02 15:30:47

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Lloyds Bank Corporate Markets Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.301,60 € noch 158,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.459,82 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe (A3LH55)

Die Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH55 bzw. der ISIN XS2628821873. Die Anleihe wurde am 29.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe (A3LH55) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,8 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3708%. Das zuletzt am 20.05.2025 15:07:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.