ASN Bank-Anleihe: 4,625% bis 23.11.2027
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ASN Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 2,855 |
| Stückzinsen | 4,118 |
| Duration in Jahren | 1,092 |
| Modified Duration | 1,062 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 103,58
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASN Bank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.05.2023 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.08.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASN BANK NV 23/27 MTN |
| ISIN | XS2626691906 |
| WKN | A3LH5R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8548 |
| Auf Kündigung | 2,8547 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,575 vom 13.10.2025
ASN Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,61 | 108,09 | 20:01:54 |
| Clean | 103,49 | 103,97 | 20:01:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ASN Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.397,00 € noch 411,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.808,82 €.
Börsenübersicht ASN Bank-Anleihe: 4,625% bis 23.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,74 % | 103,75 % | -0,01 | |
| Berlin | 103,58 % | 103,57 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 103,59 % | 103,57 % | +0,02 | |
| gettex | 103,59 % | 103,58 % | +0,01 | |
| München | 103,58 % | 103,57 % | +0,01 | |
| Quotrix | 103,58 % | 103,55 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 103,64 % | 103,65 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
Weitere Anleihen von ASN Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K41N | 03.05.2027 | 2.375% | 2,493% |
| A0NXFL | 05.06.2027 | 4.920% | - |
| A0TM3P | 02.12.2027 | 5.215% | - |
| 690849 | 06.02.2028 | 2.252% | - |
| 730990 | 11.02.2028 | 2.309% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6012 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6381 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9727 | 10.444% |
Über die ASN Bank Anleihe (A3LH5R)
Die ASN Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH5R bzw. der ISIN XS2626691906. Die Anleihe wurde am 22.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ASN Bank-Anleihe (A3LH5R) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,43 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8548%. Das zuletzt am 20.03.2025 00:15:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.