BNG Bank-Anleihe: 1,688% bis 19.05.2030

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WKN A3LHTM

ISIN CH1264823506


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BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 3 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 2 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 2 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 2 Buy
5.5 FCE 29TN -Unty FR0000571218 1 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,688
Rendite in %* 0,349
Stückzinsen 0,689
Duration in Jahren 4,029
Modified Duration 4,015
Fälligkeit 18.05.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 106,09

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,688
Erstes Kupondatum18.05.2024
Letztes Kupondatum17.05.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.05.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.05.2023

Emissionsdaten

EmittentBNG Bank N.V.
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum18.05.2023
Fälligkeit18.05.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.05.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBNG BK 23/30 MTN
ISINCH1264823506
WKNA3LHTM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.05.2030

Rendite

Auf Verfall0,3485

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,093 vom 14.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

BNG Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,68 107,27 07:17:22
Clean 105,99 106,58 07:17:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute BNG Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.455,29 € noch 74,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.529,33 €.

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Profil

Über die BNG Bank Anleihe (A3LHTM)

Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHTM bzw. der ISIN CH1264823506. Die Anleihe wurde am 18.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A3LHTM) beträgt 1,688%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,12 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3485%. Das zuletzt am 11.07.2024 15:00:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.