National Grid-Anleihe: 5,602% bis 12.06.2028
Werbung
National Grid Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 11 EIB 26 Bds-S | XS1807207581 | 2 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 1 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 1 | Buy |
| 6 UK Treasury 28 | GB0002404191 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,602 |
| Rendite in %* | 4,162 |
| Stückzinsen | 1,898 |
| Duration in Jahren | 1,650 |
| Modified Duration | 1,585 |
| Fälligkeit | 11.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 103,56
Kupondaten
| Kupon in % | 5,602 |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid PLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.06.2023 |
| Fälligkeit | 11.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.5.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 11.06.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID 23/28 |
| ISIN | US636274AD47 |
| WKN | A3LJ0N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1621 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,560 vom 13.10.2025
National Grid Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,49 | 105,79 | 07:06:39 |
| Clean | 103,59 | 103,90 | 07:06:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.981,41 € noch 164,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.145,48 €.
Börsenübersicht National Grid-Anleihe: 5,602% bis 12.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,80 % | |||
| Frankfurt | 102,80 % | |||
| Quotrix | 103,26 % | 102,79 % | +0,46 | |
| Stuttgart | 103,56 % | |||
| ZKB | 102,69 % | 102,54 % | +0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
Weitere Anleihen von National Grid
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K531 | 29.06.2026 | 2.179% | 2,295% |
| A287TZ | 19.01.2028 | 0.163% | 2,493% |
| A3KVNP | 31.08.2028 | 0.250% | 2,546% |
| A3LC1G | 15.01.2029 | 3.875% | 2,810% |
| A282LR | 17.09.2029 | 0.553% | 2,876% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Analysen zu National Grid plc
Über die National Grid Anleihe (A3LJ0N)
Die National Grid-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ0N bzw. der ISIN US636274AD47. Die Anleihe wurde am 11.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2023. Der Kupon der National Grid-Anleihe (A3LJ0N) beträgt 5,602%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,56 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1621%. Das zuletzt am 12.06.2023 10:26:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.