Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 1,625% bis 30.06.2029
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.5 Photon Energ 27 | DE000A3KWKY4 | 5 | Buy |
| 4.75 TEMPT 26-Unty | NO0011129496 | 4 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 4 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 4 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 0,323 |
| Stückzinsen | 0,468 |
| Duration in Jahren | 3,335 |
| Modified Duration | 3,324 |
| Fälligkeit | 29.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 104,80
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 29.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Fälligkeit | 29.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 23/29 MTN |
| ISIN | CH1271360567 |
| WKN | A3LJPM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,3231 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,800 vom 12.10.2025
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 1,625% bis 30.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 104,80 % | 104,80 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVL8 | 16.04.2029 | 2.715% | - |
| A4EB2S | 21.05.2029 | 2.800% | - |
| A3KWWH | 31.07.2029 | 2.900% | - |
| A3L79F | 14.01.2030 | 4.500% | 3,681% |
| A283VU | 20.01.2030 | 0.050% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LJPM)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJPM bzw. der ISIN CH1271360567. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LJPM) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,8 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3231%. Das zuletzt am 19.09.2025 20:34:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.