Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 7,125% bis 27.06.2027
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Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 7 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 7 | Buy |
| 2.125 Fraport 27Bds | XS2198879145 | 7 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,125 |
| Rendite in %* | 5,609 |
| Stückzinsen | 2,186 |
| Duration in Jahren | 1,321 |
| Modified Duration | 1,251 |
| Fälligkeit | 26.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2025: 102,39
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nova Ljubljanska Banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.06.2023 |
| Fälligkeit | 26.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NOVA LJUB.BK.23/27 FLR |
| ISIN | XS2641055012 |
| WKN | A3LKGM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6093 |
| Auf Kündigung | 5,6093 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,385 vom 16.10.2025
Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,56 | 105,64 | 10:42:41 |
| Clean | 102,37 | 103,45 | 10:42:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nova Ljubljanska Banka dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.345,00 € noch 218,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.563,63 €.
Börsenübersicht Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 7,125% bis 27.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,91 % | 102,97 % | -0,06 | |
| Düsseldorf | 102,30 % | 102,40 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 102,35 % | 102,49 % | -0,14 | |
| gettex | 102,38 % | 102,39 % | ±0,00 | |
| München | 102,36 % | 102,41 % | -0,05 | |
| Quotrix | 102,98 % | 102,97 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 102,70 % | 102,72 % | -0,02 | |
| ZKB | 105,25 % | 105,38 % | -0,12 |
Weitere Anleihen von Nova Ljubljanska Banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7PF | 18.07.2025 | 6.000% | - |
| A4D5Q7 | 20.01.2029 | 3.500% | 3,225% |
| A2R1MS | 05.05.2029 | 4.200% | - |
| A2SAKT | 18.11.2029 | 3.650% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7493 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,2430 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,8682 | 11.250% |
Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A3LKGM)
Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKGM bzw. der ISIN XS2641055012. Die Anleihe wurde am 26.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A3LKGM) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,63 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6093%.