Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 4,400% bis 22.06.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,400 |
| Erstes Kupondatum | 22.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.06.2023 |
| Fälligkeit | 22.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NED.FIN-MA.V.O. 23/26 MTN |
| ISIN | XS2637472320 |
| WKN | A3LKUX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LZKE | 03.06.2026 | 10.000% | - |
| A3KSF4 | 15.06.2026 | 0.875% | - |
| A4EEAQ | 16.07.2026 | 20.000% | - |
| A4EABN | 16.07.2026 | 30.000% | - |
| A4D7S3 | 06.08.2026 | 35.000% | 49,972% |
Profil
Über die Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden Anleihe (A3LKUX)
Die Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKUX bzw. der ISIN XS2637472320. Die Anleihe wurde am 22.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Der Kupon der Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe (A3LKUX) beträgt 4,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2026 statt.