Oneok [New]-Anleihe: 5,550% bis 01.11.2026
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Oneok New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 10 | Buy |
| 3.075 TECI 31EMTN-S | XS3106109765 | 7 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 6 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 6 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,550 |
| Rendite in %* | 4,277 |
| Stückzinsen | 2,504 |
| Duration in Jahren | 0,073 |
| Modified Duration | 0,070 |
| Fälligkeit | 31.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 101,28
Kupondaten
| Kupon in % | 5,550 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oneok Inc. [New] |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.08.2023 |
| Fälligkeit | 31.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.10.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.08.2023 |
Stammdaten
| Name | ONEOK 23/26 |
| ISIN | US682680BH51 |
| WKN | A3LL3U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2767 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,280 vom 13.10.2025
Börsenübersicht Oneok [New]-Anleihe: 5,550% bis 01.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,08 % | 100,47 % | +0,61 | |
| Frankfurt | 101,08 % | 100,47 % | +0,61 | |
| Quotrix | 101,09 % | 100,46 % | +0,63 | |
| Stuttgart | 101,31 % | 101,28 % | +0,03 | |
| ZKB | 101,22 % | 101,21 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Oneok New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVGW | 28.02.2026 | 5.000% | 4,810% |
| A4ECUE | 14.07.2026 | 4.850% | - |
| A19LLW | 12.07.2027 | 4.000% | 4,176% |
| A3L2FE | 23.09.2027 | 4.250% | 4,228% |
| A4EC0K | 14.01.2028 | 5.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Oneok New Anleihe (A3LL3U)
Die Oneok New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL3U bzw. der ISIN US682680BH51. Die Anleihe wurde am 23.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.08.2023. Der Kupon der Oneok New-Anleihe (A3LL3U) beträgt 5,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,28 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2767%. Das zuletzt am 29.08.2024 10:59:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.