Virgin Money UK-Anleihe: 7,625% bis 23.08.2029
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Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,625 |
| Rendite in %* | 5,435 |
| Stückzinsen | 0,995 |
| Duration in Jahren | 2,880 |
| Modified Duration | 2,732 |
| Fälligkeit | 22.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 107,47
Kupondaten
| Kupon in % | 7,625 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.08.2023 |
| Fälligkeit | 22.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.08.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 23/29 FLRMTN |
| ISIN | XS2667626233 |
| WKN | A3LL8H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4350 |
| Auf Kündigung | 5,4350 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,465 vom 09.10.2025
Börsenübersicht Virgin Money UK-Anleihe: 7,625% bis 23.08.2029
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LD4Q | 28.10.2028 | 4.625% | - |
| A2RVE4 | 13.12.2028 | 7.875% | - |
| A282AF | 10.12.2030 | 5.125% | 5,195% |
| A3KRA4 | 18.08.2031 | 2.625% | 2,948% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8351 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7921 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2522 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A3LL8H)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8H bzw. der ISIN XS2667626233. Die Anleihe wurde am 22.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A3LL8H) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,425 ergibt sich somit eine Rendite von 5,435%. Das zuletzt am 12.08.2025 09:05:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.