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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,875 |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banca Transilvania S.A. |
| Emissionsvolumen* | 190.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.04.2023 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BCA TRANSILV 23/27 FLR 3 |
| ISIN | XS2669771664 |
| WKN | A3LL8N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Rumänien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2027 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Banca Transilvania
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJXA | 26.04.2027 | 8.875% | - |
| A3LG6J | 26.04.2027 | 8.875% | 6,900% |
| A28W8C | 27.06.2028 | 5.787% | - |
Profil
Über die Banca Transilvania Anleihe (A3LL8N)
Die Banca Transilvania-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8N bzw. der ISIN XS2669771664. Die Anleihe wurde am 26.04.2023 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 190,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Transilvania-Anleihe (A3LL8N) beträgt 8,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.