Bank of America N.A.-Anleihe: 6,062% bis 18.08.2026

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WKN A3LL8W

ISIN US06428CAB00


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,062
Erstes Kupondatum19.11.2023
Letztes Kupondatum16.08.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.08.2023

Emissionsdaten

EmittentBank of America N.A.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.08.2023
Fälligkeit17.08.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am17.07.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBANK AMERICA 23/26 FLR
ISINUS06428CAB00
WKNA3LL8W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis17.08.2026
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Über die Bank of America NA Anleihe (A3LL8W)

Die Bank of America NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8W bzw. der ISIN US06428CAB00. Die Anleihe wurde am 17.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of America NA-Anleihe (A3LL8W) beträgt 6,062%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2025 statt.