HEICO-Anleihe: 5,250% bis 01.08.2028
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HEICO Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 36 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 12 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 4,202 |
| Stückzinsen | 1,056 |
| Duration in Jahren | 2,079 |
| Modified Duration | 1,995 |
| Fälligkeit | 31.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 102,72
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | HEICO Corp. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2023 |
| Fälligkeit | 31.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.07.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.07.2023 |
Stammdaten
| Name | HEICO CORP 23/28 |
| ISIN | US422806AA75 |
| WKN | A3LLGD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2020 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,715 vom 13.10.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| Hammerson | Baa2 | 7.250% |
| Horace Mann Educators | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von HEICO
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLGE | 31.07.2033 | 5.350% | 4,897% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die HEICO Anleihe (A3LLGD)
Die HEICO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLGD bzw. der ISIN US422806AA75. Die Anleihe wurde am 26.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2023. Der Kupon der HEICO-Anleihe (A3LLGD) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,68 ergibt sich somit eine Rendite von 4,202%. Das zuletzt am 06.05.2025 12:11:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.