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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 14.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Canada |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.08.2023 |
| Fälligkeit | 14.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 03.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL BK CDA 23/28 FLR MTN |
| ISIN | XS2662455646 |
| WKN | A3LLSQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.04.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Bank of Canada Anleihe (A3LLSQ)
Die National Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLSQ bzw. der ISIN XS2662455646. Die Anleihe wurde am 03.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt.