Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 5,625% bis 14.12.2038
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Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 5,777 |
| Stückzinsen | 4,623 |
| Duration in Jahren | 8,379 |
| Modified Duration | 7,921 |
| Fälligkeit | 13.12.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 98,62
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 13.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.12.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.09.2023 |
| Fälligkeit | 13.12.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.09.2038 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RECKITT BEN. 23/38 MTN |
| ISIN | XS2681391251 |
| WKN | A3LM55 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.12.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7774 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,620 vom 09.10.2025
Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,25 | 104,15 | 18:34:10 |
| Clean | 98,63 | 99,53 | 18:34:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.437,03 € noch 531,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.968,32 €.
Börsenübersicht Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 5,625% bis 14.12.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,08 % | 98,46 % | +0,62 | |
| Frankfurt | 98,47 % | 98,55 % | -0,08 | |
| gettex | 98,74 % | 98,62 % | +0,12 | |
| München | 98,93 % | 98,41 % | +0,53 | |
| Stuttgart | 98,82 % | 98,96 % | -0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Altria Group | A3 | 10.200% |
| Altria Group | A3 | 9.950% |
| Virginia Electric & Power | A3 | 8.875% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 8.200% |
| Citigroup | A3 | 8.125% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8351 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7921 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2522 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
| Bayerische Landesbank | 5,6440 | 11.120% |
Über die Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe (A3LM55)
Die Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM55 bzw. der ISIN XS2681391251. Die Anleihe wurde am 13.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.12.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.09.2023. Der Kupon der Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe (A3LM55) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,74 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7774%. Das zuletzt am 20.03.2025 10:58:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.