Unilever Capital-Anleihe: 4,875% bis 08.09.2028
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Unilever Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.5 Photon Energ 27 | DE000A3KWKY4 | 5 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 4 | Buy |
| 4.75 TEMPT 26-Unty | NO0011129496 | 4 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 4 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 3,954 |
| Stückzinsen | 0,431 |
| Duration in Jahren | 2,437 |
| Modified Duration | 2,344 |
| Fälligkeit | 07.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 102,49
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 07.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Unilever Capital Corp. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.09.2023 |
| Fälligkeit | 07.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 8.8.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 07.09.2023 |
Stammdaten
| Name | UNILEVER CAP 23/28 |
| ISIN | US904764BS55 |
| WKN | A3LM5P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9539 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,490 vom 09.10.2025
Unilever Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,05 | 103,29 | 06:54:12 |
| Clean | 102,62 | 102,86 | 06:54:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Unilever Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.853,50 € noch 37,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.890,59 €.
Börsenübersicht Unilever Capital-Anleihe: 4,875% bis 08.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,54 % | |||
| Frankfurt | 102,65 % | 102,49 % | +0,16 | |
| Quotrix | 102,64 % | 102,53 % | +0,10 | |
| ZKB | 102,74 % | 102,84 % | -0,10 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 9.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| FMR LLC | A1 | 7.570% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Unilever Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGT6 | 05.09.2027 | 2.326% | - |
| A19YEU | 21.03.2028 | 3.500% | 3,923% |
| A3LJM5 | 05.06.2029 | 3.300% | 2,595% |
| A2R7J3 | 05.09.2029 | 2.125% | 4,044% |
| A4EBM2 | 21.05.2030 | 2.750% | 2,771% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8351 | 19.069% |
| Lime Petroleum AS | 4,3691 | 13.860% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7921 | 12.250% |
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
| 10.10.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.10.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Über die Unilever Capital Anleihe (A3LM5P)
Die Unilever Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM5P bzw. der ISIN US904764BS55. Die Anleihe wurde am 07.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.09.2023. Der Kupon der Unilever Capital-Anleihe (A3LM5P) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,54 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9539%. Das zuletzt am 01.11.2024 13:24:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.