Bank Julius Bär &-Anleihe: 2,375% bis 06.09.2027
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Bank Julius Baer & Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 0,590 |
| Stückzinsen | 0,254 |
| Duration in Jahren | 1,764 |
| Modified Duration | 1,753 |
| Fälligkeit | 05.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 103,35
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Emissionsvolumen* | 160.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 20.08.2023 |
| Fälligkeit | 05.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK.J.BAER CO 23/27 |
| ISIN | CH1290222285 |
| WKN | A3LMQV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweiz |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,5903 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,350 vom 14.10.2025
Bank Julius Baer & Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,55 | 103,90 | 20:00:00 |
| Clean | 103,30 | 103,65 | 20:00:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank Julius Baer & Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.187,26 € noch 27,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.214,66 €.
Börsenübersicht Bank Julius Bär &-Anleihe: 2,375% bis 06.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 103,35 % | 103,65 % | -0,29 |
Weitere Anleihen von Bank Julius Baer &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D9BK | 16.04.2025 | 7.630% | - |
| A3K8TT | 01.09.2027 | - | - |
| A3KP7W | 26.04.2028 | 0.125% | 0,543% |
| A3LMQW | 05.09.2030 | 2.500% | 0,866% |
| A3LWLW | 03.04.2031 | 2.375% | 1,034% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Bank Julius Baer & Anleihe (A3LMQV)
Die Bank Julius Baer &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMQV bzw. der ISIN CH1290222285. Die Anleihe wurde am 20.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank Julius Baer &-Anleihe (A3LMQV) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,35 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5903%.