Banco de Sabadell-Anleihe: 5,500% bis 08.09.2029

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WKN A3LMWA

ISIN XS2677541364


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 23 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 17 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 3,345
Stückzinsen 0,573
Duration in Jahren 3,505
Modified Duration 3,391
Fälligkeit 07.09.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 107,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum07.09.2024
Letztes Kupondatum06.09.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin07.09.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.09.2023

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.09.2023
Fälligkeit07.09.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am07.09.2028
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBCO SABADELL 23/29 FLRMTN
ISINXS2677541364
WKNA3LMWA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis07.09.2029

Rendite

Auf Verfall3,3453
Auf Kündigung3,3453

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,755 vom 15.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,25 108,75 19:46:57
Clean 107,68 108,18 19:46:57

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.817,90 € noch 57,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.875,16 €.

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3LJLA 06.06.2029 5.000% 3,206%
A3L6EV 17.06.2029 3.918% -
A3L3BH 12.10.2029 5.000% 4,530%
A3LS31 14.01.2030 4.000% 2,972%
A28R0X 16.01.2030 2.000% -
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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3LMWA)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMWA bzw. der ISIN XS2677541364. Die Anleihe wurde am 07.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.09.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3LMWA) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,71 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3453%.