Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 7,750% bis 15.10.2031
Werbung
Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 6,721 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 4,447 |
| Modified Duration | 4,167 |
| Fälligkeit | 14.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 104,95
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 14.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.09.2023 |
| Fälligkeit | 14.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 25.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 25.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,7500 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 23/31 REGS |
| ISIN | USU9226VAM91 |
| WKN | A3LP6Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7208 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,950 vom 14.10.2025
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 7,750% bis 15.10.2031
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EJDC | 14.10.2030 | 4.600% | - |
| A4EJDB | 14.10.2030 | 4.600% | 4,627% |
| A3LXGP | 14.04.2032 | 6.875% | - |
| A3LWQ0 | 14.04.2032 | 6.875% | - |
| A3LPGY | 14.10.2033 | 6.950% | 5,137% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4449 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,3183 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 7,0764 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,7458 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,1898 | 10.911% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A3LP6Q)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP6Q bzw. der ISIN USU9226VAM91. Die Anleihe wurde am 25.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2023. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A3LP6Q) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,95 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7208%.