AEGEA Finance S.a.r.l.-Anleihe: 9,000% bis 20.01.2031

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WKN A3LPD3

ISIN USL01343AB52


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AEGEA Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 27 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 24 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 19 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,000
Rendite in %* 8,282
Stückzinsen 2,079
Duration in Jahren 3,329
Modified Duration 3,074
Fälligkeit 19.01.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 102,97

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,000
Erstes Kupondatum19.07.2024
Letztes Kupondatum18.01.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.10.2023

Emissionsdaten

EmittentAEGEA Finance S.a.r.l.
Emissionsvolumen*457.881.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.10.2023
Fälligkeit19.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypZu wechselnden Kursen
        ...Hinweisab 20.01.2027 zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am19.01.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis104,50

Stammdaten

NameAEGEA FIN. 23/31 REGS
ISINUSL01343AB52
WKNA3LPD3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis19.01.2031

Rendite

Auf Verfall8,2823
Auf Kündigung8,2823

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,970 vom 12.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

AEGEA Finance Sarl Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,97 105,85 19:57:13
Clean 102,89 103,77 19:57:13

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute AEGEA Finance Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.972,85 € noch 179,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.152,60 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die AEGEA Finance Sarl Anleihe (A3LPD3)

Die AEGEA Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPD3 bzw. der ISIN USL01343AB52. Die Anleihe wurde am 03.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 457,88 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,5. Der Kupon der AEGEA Finance Sarl-Anleihe (A3LPD3) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,89 ergibt sich somit eine Rendite von 8,2823%.