Cheever Escrow Issuer LLC-Anleihe: 7,125% bis 01.10.2027
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Cheever Escrow Issuer LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 4 | Buy |
| 1.5 BASF 30 Nts -S | XS1823502577 | 3 | Buy |
| 1 DPAG 32 EMTN | XS2177122897 | 2 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 2 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,125 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 30.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cheever Escrow Issuer LLC |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.08.2022 |
| Fälligkeit | 30.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.10.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.08.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.9.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 29.08.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,1250 |
Stammdaten
| Name | CHEEVER E.I. 22/27 REGS |
| ISIN | USU1R64PAA11 |
| WKN | A3LPQF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2027 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Cheever Escrow Issuer LLC-Anleihe: 7,125% bis 01.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 101,75 % | 101,75 % | ±0,00 |
Passende Anleihen
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,3098 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 7,0764 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,7458 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,1898 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,4473 | 10.750% |
Profil
Über die Cheever Escrow Issuer LLC Anleihe (A3LPQF)
Die Cheever Escrow Issuer LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPQF bzw. der ISIN USU1R64PAA11. Die Anleihe wurde am 29.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.08.2022. Der Kupon der Cheever Escrow Issuer LLC-Anleihe (A3LPQF) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2026 statt.