J.M. Smucker-Anleihe: 5,900% bis 15.11.2028
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JM Smucker Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 15 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 10 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,900 |
| Rendite in %* | 4,162 |
| Stückzinsen | 2,421 |
| Duration in Jahren | 1,801 |
| Modified Duration | 1,729 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 104,95
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,900 |
| Erstes Kupondatum | 14.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.M. Smucker Co. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2023 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.10.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die Übernahme von Hostess Brands Inc. durch JM Smucker Co. nicht bis zum 10.3.2025 abgeschlossen wurde. |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | J.M.SMUCKER 23/28 |
| ISIN | US832696AW80 |
| WKN | A3LPTG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1615 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,950 vom 12.10.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht J.M. Smucker-Anleihe: 5,900% bis 15.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,22 % | 105,16 % | +0,06 | |
| Düsseldorf | 104,98 % | 104,96 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 104,97 % | 104,89 % | +0,08 | |
| gettex | 104,97 % | 104,95 % | +0,02 | |
| München | 104,96 % | 104,94 % | +0,02 | |
| NYSE Arca | 104,79 % | 104,13 % | +0,63 | |
| Quotrix | 104,96 % | 104,95 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 105,11 % | 105,05 % | +0,06 | |
| ZKB | 104,62 % | 104,58 % | +0,04 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von JM Smucker
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZYS5 | 14.03.2025 | 3.500% | - |
| A19TLD | 14.12.2027 | 3.375% | 4,066% |
| A28UVA | 14.03.2030 | 2.375% | 4,302% |
| A3KWRS | 14.03.2032 | 2.125% | 4,951% |
| A3LPTH | 14.11.2033 | 6.200% | 4,867% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Profil
Über die JM Smucker Anleihe (A3LPTG)
Die JM Smucker-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPTG bzw. der ISIN US832696AW80. Die Anleihe wurde am 24.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2023. Der Kupon der JM Smucker-Anleihe (A3LPTG) beträgt 5,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,1 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1615%.