J.M. Smucker-Anleihe: 6,500% bis 15.11.2053
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JM Smucker Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 5,738 |
| Stückzinsen | 2,614 |
| Duration in Jahren | 11,440 |
| Modified Duration | 10,819 |
| Fälligkeit | 14.11.2053 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 110,52
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 14.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.M. Smucker Co. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2023 |
| Fälligkeit | 14.11.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2053 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.10.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die Übernahme von Hostess Brands Inc. durch JM Smucker Co. nicht bis zum 10.3.2025 abgeschlossen wurde. |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | J.M.SMUCKER 23/53 |
| ISIN | US832696AZ12 |
| WKN | A3LPTK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2053 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7376 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,520 vom 09.10.2025
JM Smucker Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 112,85 | 114,27 | 20:29:59 |
| Clean | 110,23 | 111,66 | 20:29:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute JM Smucker Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.624,03 € noch 225,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.849,34 €.
Börsenübersicht J.M. Smucker-Anleihe: 6,500% bis 15.11.2053
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 110,95 % | 110,44 % | +0,46 | |
| Düsseldorf | 110,72 % | 110,07 % | +0,59 | |
| Frankfurt | 110,60 % | 110,41 % | +0,17 | |
| gettex | 110,76 % | 110,52 % | +0,22 | |
| München | 110,69 % | 110,20 % | +0,44 | |
| NYSE Arca | 107,92 % | 105,45 % | +2,34 | |
| Quotrix | 110,74 % | 110,06 % | +0,62 | |
| Stuttgart | 110,83 % | 110,29 % | +0,49 | |
| ZKB | 108,59 % | 108,10 % | +0,45 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8351 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7921 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2522 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
Über die JM Smucker Anleihe (A3LPTK)
Die JM Smucker-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPTK bzw. der ISIN US832696AZ12. Die Anleihe wurde am 24.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2023. Der Kupon der JM Smucker-Anleihe (A3LPTK) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,76 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7376%.