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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 298.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2023 |
| Fälligkeit | 25.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNG BK 23/26 MTN 144A |
| ISIN | US05591F2U39 |
| WKN | A3LQ24 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die BNG Bank Anleihe (A3LQ24)
Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ24 bzw. der ISIN US05591F2U39. Die Anleihe wurde am 25.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 298,25 Mio.. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A3LQ24) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.