Roche Holdings-Anleihe: 5,265% bis 13.11.2026
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Roche Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,265 |
| Rendite in %* | 4,307 |
| Stückzinsen | 2,218 |
| Duration in Jahren | 0,166 |
| Modified Duration | 0,160 |
| Fälligkeit | 12.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 100,99
Kupondaten
| Kupon in % | 5,265 |
| Erstes Kupondatum | 12.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.11.2023 |
| Fälligkeit | 12.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.10.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.11.2023 |
Stammdaten
| Name | ROCHE HLDGS 23/26 REGS |
| ISIN | USU75000CE49 |
| WKN | A3LQZG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3068 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,990 vom 14.10.2025
Weitere Anleihen von Roche Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18YF2 | 14.05.2026 | 2.625% | 3,935% |
| A18YG2 | 14.05.2026 | 2.625% | 4,124% |
| A188FZ | 27.01.2027 | 2.375% | 3,801% |
| A188F0 | 27.01.2027 | 2.375% | 3,756% |
| A3K248 | 09.03.2027 | 2.314% | 3,846% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7914 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7744 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Roche Holdings Anleihe (A3LQZG)
Die Roche Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQZG bzw. der ISIN USU75000CE49. Die Anleihe wurde am 12.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.11.2023. Der Kupon der Roche Holdings-Anleihe (A3LQZG) beträgt 5,265%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,54 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3068%.