African Development Bank-Anleihe: 4,625% bis 04.01.2027
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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 3,705 |
| Stückzinsen | 1,282 |
| Duration in Jahren | 0,608 |
| Modified Duration | 0,586 |
| Fälligkeit | 03.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 101,08
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 03.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | African Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.11.2023 |
| Fälligkeit | 03.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AFR.DEV.BK 23/27 MTN |
| ISIN | US00828EEY14 |
| WKN | A3LRHX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7050 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,082 vom 13.10.2025
African Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,38 | 102,43 | 17:44:49 |
| Clean | 101,10 | 101,15 | 17:44:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.716,65 € noch 110,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.827,12 €.
Börsenübersicht African Development Bank-Anleihe: 4,625% bis 04.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,12 % | 101,10 % | +0,02 | |
| Berlin | 101,09 % | 101,08 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 101,10 % | 101,09 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 101,12 % | 101,07 % | +0,05 | |
| gettex | 101,12 % | 101,08 % | +0,04 | |
| München | 101,09 % | 101,08 % | +0,01 | |
| Quotrix | 101,09 % | 101,07 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0UL4B | 20.12.2026 | 4.200% | - |
| A2SBX0 | 23.12.2026 | - | - |
| A4D5QE | 16.01.2027 | 20.250% | - |
| A28SCC | 28.01.2027 | - | - |
| A1V3C6 | 31.01.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Rakuten Group | 4,6312 | 11.250% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6381 | 10.500% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3LRHX)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRHX bzw. der ISIN US00828EEY14. Die Anleihe wurde am 28.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LRHX) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,079 ergibt sich somit eine Rendite von 3,705%. Das zuletzt am 26.09.2025 19:39:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.